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[투데이리포트]NAVER, "성장을 위해 선행되…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 NAVER(035420)에 대해 "성장을 위해 선행되어야 하는 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가 1,180,000원 대비 -15.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "현재는 많은 인터넷 기업들이 미래 성장을 위한 투자를 증대해나가고 있다. 인공지능 개발인력의 채용 및 연구 투자 확대로 모든 글로벌 기업들의 R&D 비용이 지속적으로 증가하고 있으며, 신시장 개척 및 기존 지역에서의 유저확보 등의 이유로 마케팅 비용 또한 빠르게 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "비용증가가 미래 실적성장으로 이어질 것이라는 점에서 당사는 R&D 비용에 대한 가치평가가 여전히 필요하다는 기존의 시각을 유지한다. 다만 이러한 변화가 일어나기에는 상당한 시간이 소요될 수 있다는 점을 고려하여 당초 R&D 비용에 부여한 Multiple을 10배에서 5배로 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "전 세계적으로 인공지능에 의한 인터넷산업의 전방위적인 진화가 시작되고 있으며, 현 시점이 이러한 변화의 초입단계임을 고려한다면 향후 글로벌 인터넷산업은 Valuation Re-Rating에 의한 주가상승을 기대할 수 있다는 점은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 970,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,000,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,062,609 | 1,250,000 | 960,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 960,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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