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[투데이리포트]NAVER, "산업과 기업을 바라…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 "산업과 기업을 바라보는 시각 변화가 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,180,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,180,000원은 직전에 발표된 목표가 970,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "이제 네이버는 전통적인 이익과 Valuation으로 바라볼 경우 투자매력도가 높지 않은 수준까지 주가가 상승했기 때문에 투자자들은 네이버라는 기업과 인터넷 산업을 어떤 시각으로 바라보아야 할 지에 대한 각자의 결론을 내려야 하는 상황이 되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전 세계적으로 인공지능에 의한 인터넷산업의 전방위적인 진화가 시작되고 있으며, 현 시점이 이러한 변화의 초입단계임을 고려한다면 당분간 글로벌 인터넷산업은 Valuation Re-Rating에 의한 주가상승을 기대할 수 있다. 따라서 네이버를 바라보는 시각의 변화가 필요한 시점이고 그에 관한 적절한 기준을 R&D 규모로 삼아볼 것을 당사는 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 미래 이익규모를 합리적으로 추정하기 어려운 4차산업혁명이라는 거대 트렌드에서 우리가 적정한 기업가치를 산정할 수 있는 방법은 제약/바이오산업처럼 R&D 비용의 가치반영을 통해 가능할 것이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 970,000원이 고점으로, 반대로 800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,040,476 | 1,250,000 | 910,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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