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[투데이리포트]NAVER, "네이버, 알파벳을 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "네이버, 알파벳을 닮아가다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 적정가치 35조원은 국내사업(검색포탈, 쇼핑, 동영상)과 라인의 성장가치로 충분히 설명 가능하다. 국내 네이버 사업가치는 검색포탈 13조원 (2017년 예상 순이익 6,500억원 ⅹ Target PER 20배를 적용)+ 쇼핑 5.6조원 (2017년 예상거래액 4.7조원 ⅹPSR 1.2배) + 동영상 2.0조원의 합산 20.6조원으로 산출된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2016년 라인 게임매출액은 5,027억원으로 16.6% 성장이 예상된다. 2016년 하반기에는 7월 건담워즈, 8월 라인러쉬, 9월 라인파이터스, 9월말 라인터치몬치 등 10여개의 신규게임 출시를 준비하고 있다. 2016년 9월 26일 현재 신규게임의 일본 다운로드 순위는 건담워즈 31위, 라인러쉬 35위, 라인파이터스 49위를 기록하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 538억원(+25.5% YoY), 2,918억원(+46.3 YoY)로 추정, 컨센서스 (매출액 1조 222억원, 영업이익 2,840억원)에 부합할 전망. 네이버의 플랫폼 영향력 확대로 검색과 디스플레이광고 매출액은 각각 5,103억원(+17.1% YoY), 708억원(+12.3% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 961,053 | 1,100,000 | 740,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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