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[투데이리포트]NAVER, "중장기적인 관점에서…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "중장기적인 관점에서 접근"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "포털 가치는 구글의 PER을 할인 없이, 라인 가치는 페이스북의 PSR을 35% 할인하여 산출. 2016년 기준 적정 시총은 25.6조원으로 현 주가 대비 업사이드는 8.5%에 불과하나 점차 2017년 실적 기대치가 주가에 반영되며 중장기적으로 주가는 우상향할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1분기 영업이익은 556억원, 영업이익률은 15.6%로 본격적인 이익 창출 구간에 진입한 것으로 판단되며 향후 타임라인, 프리코인 등 광고 부문 성장세에 힘입어 실적 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 포털의 성장세도 이어질 전망. 2016년 국내 모바일 광고 시장은 1.5조원으로 전년대비 25%의 성장이 예상되며 이에 따른 수혜는 모바일 광고 시장 점유율 75%를 차지하는 동사에 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 950,000원까지 높아졌다가 2015년9월 680,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 870,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 853,333 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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