종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "2Q16 컨센서스 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "2Q16 컨센서스 부합 전망. 라인 IPO 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2Q16 연결실적은 매출 9,723억원(QoQ +3.7%, YoY 24.4%), 영업이익 2,605억원(QoQ 1.4%, YoY 37.6%)으로서 YoY 대폭 호조, QoQ 견조한 호조를 전망한다. 이는 당사 종전 전망치(매출 9,576억원, 영업이익 2,460억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 9,794억원, 영업이익 2,654억원)에 부합하는 양호한 수준"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "라인은 2년 전에는 20조원 이상 평가받다가 지금은 10조원 초반 정도로 평가가치가 하락했지만 궁극적 잠재가치는 현시점 1차 평가가치보다는 더 상승할 가능성이 크다고 판단된다. 즉, 공모자금을 활용한 성장성 제고 전략(지역별, 부문별 다변화 전략 등) 및 비용 셋업을 통한 레버리지 전략 등 가치제고 요인이 충분하므로 상장 후 라인 주가는 중장기적으로 우상향 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "NAVER 본사 가치는 견조한 고성장에 기반한 안정적 실적흐름에 대한 재평가는 물론 웹툰/웹소설, 네이버페이/네이버쇼핑, 동영상/TV캐스터 등 컨텐츠 부문 잠재력에 대한 재평가도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 730,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 950,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 835,238 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록