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[투데이리포트]NAVER, "언제나처럼 좋은 실…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 "언제나처럼 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2Q16 OP 를 2,725 억원 (+6% QoQ)으로 추정하며 컨센서스를 (OP 2,609 억원) 소폭 상회할 전망. 국내 광고 성수기 효과와 라인 신규 광고 상품 출시, 라인 게임의 호조가 지속되며 실적 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "향후 동사는 국내 검색광고 시장 확대, 모바일 디스플레이 광고 지면 확보, 라인 신규 광고상품을 축으로 성장할 것으로 보이며, 2016 년 OP 는 1.13 조원 (+36% YoY)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 주가 상승에 대한 모멘텀은 부재할 수 있으나, 2017 년은 OP 성장과 더불어 주식보상비의 소멸 (연간 약 1 천억원)효과로 인해 P/E 21 배로 하락할 전망으로 밸류에이션 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 880,000원까지 높아졌다가 2015년7월 720,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 800,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 832,381 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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