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[투데이리포트]NAVER, "라인 IPO 리스크..."매수_삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "라인 IPO 리스크 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 포털의 모바일 플랫폼으로서의 가치 상승과 라인의 높은 이익 성장성을 고려하면 현재 주가에 내재된 라인의 가치는 크게 저평가 되어있다고 판단되며, 이에 따라 실제 IPO 이후 라인의 시가총액은 언론 추정치를 상회할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "라인은 작년 11월 도입한 라인 타임라인 광고 매출 본격화와 미디어 어카운트 및 라인라이브의 수익모델 도입으로 올해 약 90%의 광고 매출 성장이 예상된다. 본격적인 매출 성장과 비용 통제로 수익성도 빠르게 개선되고 있어 라인의 투자 가치 상승. 페이스북이나 텐센트 등 글로벌 모바일 플랫폼 대비 높은 라인의 이익 성장 전망을 고려하면 이들 업체대비 밸류에이션 할인 요인은 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "네이버 포털의 성장성 회복으로 라인 상장 가격에 따른 주가 부담은 크게 감소. 최근 외국인 투자자의 지분 상승을 감안하면 우려했던 해외 투자자의 이탈도 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 650,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 800,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 826,500 | 1,100,000 | 690,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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