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[투데이리포트]NAVER, "투자 포인트 2가지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 NAVER(035420)에 대해 "투자 포인트 2가지와 리스크 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 780,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "1분기는 원엔 환율 상승(+9.5% QoQ)을 반영한 1분기 라인 매출액은 3,252억원(+38.5% YoY, +12.5% QoQ)을 예상한다. 1분기 전체 매출액은 8,882억원(+19.9% YoY), 영업이익은 2,163억원(+12.7% YoY)을 예상한다. 영업이익은 컨센서스(2,147억원)에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "NAVER(035420)와 텐센트(700 HK)의 밸류에이션 동조화가 지속되고 있다. 모바일 메신저 사업 기반 광고 수익 확장 기대감 때문이다. 4분기 실적 서프라이즈 이후 텐센트 주가가 상승하면서 NAVER의 주가도 영향을 받았다. 두회사 모두 2016년 예상 PER 31배에서 거래되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "NAVER의 가치에 연동된 글로벌 Peer는 과거 구글(PER 20배)에서 2013년 하반기 페이스북(PER 40배), 그리고 2015년부터 텐센트(PER 30배)로 바뀌어 왔다. 라인이 상장할 경우 NAVER 포털 가치는 구글(PER 20배)을 피어로 바뀔 가능성이 높다. 외국인 수급 측면에서도 부정적인 요인으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 850,000원까지 높아졌다가 2015년7월 660,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 780,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 790,526 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 780,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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