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[투데이리포트]백산, "아물지 않은 상처,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 백산(035150)에 대해 "아물지 않은 상처, 사라진 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 백산(035150)에 대해 "2분기는 전년동기대비 영업이익 증가세가 예상되나 17년 2분기 발생한 어닝쇼크에 의한 기저 효과로 의미를 부여하기 어렵다. 실적 모멘텀이 사라져 당분간 추세적인 주가 반등을 기대하기에는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 509억원과 43억원으로 전년동기대비 2.7%, 49.1% 감소하며 우리의 추정치를 큰 폭으로 하회했다. 원가율이 예상치를 크게 상회했는데, 자동차 내장재 생산 라인이 추가된 중국 신규 공장에서 현지 공급에 차질이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 자동차 내장재 매출액은 전년대비 23.8% 늘어난 296억원을 기록할 것으로 예상되나 수익성 정상화에는 시간이 걸릴 것이다. 아디다스와 나이키를 모두 고객으로 확보하고 있어 전방 시장 호조의 수혜가 예상됐던 신발 부문 부진도 아쉽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,400 | 9,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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