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[투데이리포트]백산, "16년은 아디다스,…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 29일 백산(035150)에 대해 "16년은 아디다스, 17년은 나이키! 뛰는 실적에 멈춘 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 백산(035150)에 대해 "2016년 매출액 성장을 아디다스가 이끌었다면, 2017년은 나이키향 수주가 기여할 전망이다. 나이키 신제품 채택률이 높은 상황이며, 이는 본격적으로 가동되고 있는 베트남 스웨이드 라인 효과로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "시장에서 높은 관심을 갖는 신규 사업의 경우 현재 베트남 법인의 생산라인 증설이 진행되고 있으며 빠르면 2017년 4분기부터 일부 매출액이 반영될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 529억원(YoY +17.6%), 영업이익 60억원(YoY +27.5%)을 전망한다. 하반기에도 신규 제품 채택 이슈도 있기에 추가적인 실적 상향도 가능할 전망이다. 차량용 합성피혁 부문은 2분기 1~2개 모델이 추가되어 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 10,750원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,033 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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