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[투데이리포트]인터파크, "투어부문의 눈부신 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 인터파크(035080)에 대해 "투어부문의 눈부신 외형성장과 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인터파크(035080)에 대해 "투어부문은 올해 4월 이후 꾸준히 30% 이상의 성장세를 이어가고 있다. 거래량 증가 대비 변동비 증가는 제한적이기 때문에 레버리지 확대를 통해 올해 투어부문 영업이익률은 지난해 6%에서 16%로 확대될 전망이며, 14년에는 20%까지 확대될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "항공권 판매에 대해서는 수수료가 아닌 VI(Volume Incentive)를 수취하기 때문에 대형사 위주의 양극화 현상은 심화될 것으로 판단된다. 개별자유여행에서 쌓은 노하우를 바탕으로 한 패키지 상품 런칭으로 소비자들의 다양한 니즈를 충족시키며 투어부문 사업을 지속적으로 확대해나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 매출액 7,476억원, 영업이익 169억원을 기록할 것으로 추정되어 사상최대 실적을 이어갈 전망이다. 손실폭이 가장 큰 디지털아이디어가 2분기 구조조정을 통한 인건비 절감 및 신규사업을 통해 흑자전환하며 수익창출에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 13,000원까지 높아졌다가 2013년9월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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