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[투데이리포트]한국토지신탁, "현금 축적으로 배당..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 한국토지신탁(034830)에 대해 "현금 축적으로 배당 50% 증가, 매년 늘어나는 배당성향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사의 2015년 순이익은 전년대비 13% 증가하며 배당도 주당 40원에서 60원으로 상향됐다. 시가 배당률은 1.9%에 육박한다. 동사는 3분기 기준 NCR 1,139%로 신탁업계 최강의 재무여력으로 차입형신탁은 물론, NPL이나 리츠, 새로 열린 정비시장에서 점유율 확대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 MK전자 측이 경영권을 확보하며 주인을 찾은 한국토지신탁은 변함없는 영업력과 실적으로 차입형 신탁시장의 점유율을 높이고 있다. MK전자는 ‘리딩밸류2호’를 통해 한국토지신탁을 지배하고 있으며 LP 지분을 제외한 실질 지분율은 28%로 추정된다. 경영권 교체 후부터 주주와의 소통이 원활하지 않다는 점은 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "큰 폭의 수주 증가는 이자수익 부진을 상쇄하며 성장을 견인할 것이다. 더불어 과비용 구조가 정착된 재건축 시장에 신탁사 진출이 3월부터 허용되며 진출 가능한 재건축 시장은 최소 47조원 규모로 추정한다. 강한 현금 유동성과 늘어나는 배당여력, 부동산 시장의 영향력 강화 등이 신탁업종에 주목해야 하는 이유다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,600 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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