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흥국증권에서 12일 SK(034730)에 대해 "실적 턴어라운드 가속화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK(034730)에 대해 "일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해 실적 턴어라운드 가속화될 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환, SK E&S의 실적 호전 때문임. 상장 및비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 15.6조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 매출액 32.9조원(+1.2% YoY), 영업이익 1.7조원(+227.4% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망임. 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망임. 2024년 연간 연결기준 매출액 131.5조원(-0.1% YoY), 영업이익 6.5조원(+48.1% YoY)으로 지난해의 부진을 만회할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.06.12 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.03.18 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.12 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.05.31 목표가 270,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.30 목표가 200,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.21 목표가 250,000 투자의견 BUY 교보증권