thinkpool

교보증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "'24년 실적 개선 기대, 포트폴리오 재정비는 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 SK(034730)에 대해 "'24년 연결기준 매출액 134조원(YoY +2.5%), 영업이익 6.1조원(YoY +38.2%)으로 추정. SK이노베이션, SK E&S, 첨단소재사업부가 SK 연결 실적에 기여할 것. SK온 전기차 수요 둔화에 따른 배터리 판매부진에도 불구하고, SK이노베이션 정유/화학 부문 수익성 개선 전망. SK E&S는 원가 구조, LNG 유통량 확대함에 따라 SMP 가격 변동성에 대응 가능. 안정적인 실적 기대. 첨단소재 사업부는 업황 회복에 따라 하반기부터 본격적 으로 실적 개선할 것. SK 실적 개선은 긍정적, 다만 기존 투자 포트폴리오 재정비는 시간이 필요할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 250,000원 유지. 기업가치 산출을 위해 사용된 Valuation 산출 방식은 기존 방식에서 반경 없음. SK는 이사회 독립성 강화 위해 사외이사를 이사회 의장으로 선임하는 등, 기업지배구조 개선 지속적으로 추진 중. 나아가, ‘23년 기본배당 외 매년 시가총액의 1% 이상 자시주식 매입을 결정하면서 주주환원 이어나가는 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.05.21 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.21 목표가 250,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.17 목표가 240,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.05.13 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.05.02 목표가 210,000 투자의견 BUY BNK투자증권