thinkpool

흥국증권에서 18일 SK(034730)에 대해 "주주친화 노력 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK(034730)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 상향. 최근 주가 상승에도 불구하고 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.9 배, 0.6배로 valuation 매력은 높음. 첨단소재, 바이오, 그린(수소, 환경), 디지털(AI/DT, 플랫폼) 등 4대 핵심 영역을 통한 신성장 동력의 적극적인 확대로 성장가치주로 변신 중임. 꾸준한 자사주 매입은 긍정적으로 평가하나, 보유하고 있는 자사주 이익소각에 대해서도 적극적인 행보가 필요하다고 판단함. 주주환원율 제고를 위한 노력이 집중된다면 실적 회복과 함께 주가 재평가 가능성은 충분함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 연결기준 매출액 32.8조원(+0.4% YoY), 영업이익 1.5조원(+32.8% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망임. 부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문임. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 17조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.03.18 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.18 목표가 280,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.03.07 목표가 240,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.21 목표가 290,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.20 목표가 250,000 투자의견 BUY 교보증권