thinkpool

BNK투자증권에서 11일 SK(034730)에 대해 "변화의 의지가 담긴 의사결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK(034730)에 대해 "연말 인사에 담긴 의미. 기업의 인사는 매년 한두차례씩 정례적으로 발생하는 의사결정으로 큰 의미가 없거나, 관심을 안 갖는 경우가 많음. 하지만 금년 SK는 예년과 달랐음. 그동안 그룹의 최종 의사결정을 오너와 함께 고민해 오던 분들에게 변화가 생겼음. 단순히 세대의 변화로 치부할 수도 있지만 무게감에서 남다른 의미가 함축되어 있을 것 같음. 사업지주이면서 투자에 적극적이었던 투자활동에 대해 재점검과 다소 분산되어 있는 의사결정과정을 재정립하는 것은 역량을 활용하고 강화한다는 측면에서 효율을 극대화할 수 있음. 책임이 따르는 자리에 권한이 부여된 것은 변화의 폭이 커지고 속도도 빨라지는 계기가 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "이목이 집중되고 있는 비상장자회사는 SKE&S. 지난 3분기는 영업이익이 전년동기대비 27.4% 증가했고, 전분기대비로는 96.6% 증가. 같은 기간 매출이 3.3%, 8.2% 증가한데 비해 수익성이 크게 좋아진 것으로 신규 발전소 상업 가동과 LNG 자체 조달에 의한 원가 경쟁력이 부각되었기 때문. 이 기간 SMP는 2.6% 하락. 3분기부터 상업운전에 들어간 여주발전소로 양적 확장에 의한 개선 효과는 내년 상반기까지 이어질 전망. 지주의 수익과 가치에 직접적으로 기여하는 SKE&S, 실트론, 머티리얼즈CIC 의 실적 개선과 턴어라운드 전망을 반영하여 매수의견을 유지하며, 목표주가를 기존대비 7% 상향하여 230,000원을 제시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.11 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 215,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.11 목표가 230,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.12.11 목표가 240,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.12.01 목표가 270,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.11.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 신한투자증권