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SK증권에서 15일 SK(034730)에 대해 "3 분기 영업이익은 부진했으나, 연간 실적은 사상최대치 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK(034730)에 대해 "3Q22 실적은 SK 이노베이션 실적 부진으로 영업이익은 전기 대비 48% 가량 감소. 3Q22 누적 매출액과 영업이익은 각각 34%, 97% 증가. 22 년 연간 매출액과 영업이익은 사상 최대치 경신할 것으로 전망. 25 년까지 매년 시가총액의 1% 규모의 자기주식 취득으로 양호한 수급상황 지속전망. 주요 비상장 자회사 가치 상승으로 지주회사 내 주가상승 모멘텀 가장 풍부."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 실적은 35.93 조원(7.8% qoq), 영업이익 1.86 조원(-47.9% qoq, OPM:5.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.20 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.30 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.15 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.09.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권