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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.44% - 증권사 목표주가 380,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.8%, 외국인 34.89% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.1% 오른 216,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 13.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -10.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오뱅크	1위	3.4%	5위	-25.8%	4위	-7.5
SK	2위	2.0%	3위	-13.6%	2위	-6.7
신한지주	3위	1.7%	2위	-12.4%	3위	-7.2
KB금융	4위	1.6%	4위	-18.9%	5위	-11.8
삼성생명	5위	1.3%	1위	-4.8%	1위	-3.7
코스피	-	1.4%	-	-12.4%	-	-8.8
금융업	-	1.5%	-	-14.3%	-	-10.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.44%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.44% 상승중이다.

신한지주	37,200원 ▼50(-0.13%)	삼성생명	63,200원 ▲800(+1.28%)
KB금융	47,200원 ▲250(+0.53%)	카카오뱅크	30,550원 ▲1100(+3.74%)

증권사 목표주가 380,000원, 현재주가 대비 75% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 380,000원이다. 현재 주가는 216,000원으로 164,000원(75%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 방어적 매력은 계속 부각될 수 있을 전망, 1) 실질 NAV 대비 높은 할인율에 따른 대표적 저평가 종목인데다 2) SK바이오팜과 SK스퀘어를 제외할 경우 상장자회사들의 주가도 양호한 편이었으며 3) 견조한 실적으로 인해 비상장 자회사들의 NAV가 계속 상승하고 있음. 금리 급등에 따른 글로벌 주가 약세 흐름에서 상대적으로 안정성이 높고, 저평가된 SK에 대한 투자매력은 계속 부각될 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 380,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.8%, 외국인 34.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.1%를 보였으며 기관은 30.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.09%로 가장 높았고, 개인이 30.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 262,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 262,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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