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- 위험대비수익률 -10.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.97% - 증권사 목표주가 405,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.35%, 외국인 28.33% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -10.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 27일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 216,500원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 15.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오페이	1위	4.0%	4위	-25.9%	3위	-6.4
카카오뱅크	2위	2.5%	5위	-33.8%	5위	-13.4
하나금융지주	3위	2.1%	1위	-0.5%	1위	-0.2
삼성생명	4위	1.7%	2위	-10.5%	2위	-6.1
SK	5위	1.5%	3위	-15.3%	4위	-10.1
코스피	-	0.9%	-	-11.0%	-	-12.2
금융업	-	1.2%	-	-10.1%	-	-8.4

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.97% 하락하고 있다.

카카오페이	134,500원 ▼2500(-1.82%)	삼성생명	61,300원 ▼600(-0.97%)
카카오뱅크	39,950원 ▼600(-1.48%)	하나금융지주	43,750원 ▼650(-1.46%)

증권사 목표주가 405,000원, 현재주가 대비 87% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 405,000원이다. 현재 주가는 216,500원으로 188,500원(87%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 비상장자회사 가치 반영 예상. 지주사 재평가 기대도 상존, 주가는 2021년초 급락 이후 SK텔레콤 인적분할 후의 지배구조 개편 수혜 기대감 또한 희석되면서 상당기간 박스권을 행보중. 특히 지주사 할인 요인들을 감안하더라도 그룹 차원에서의 적극적인 투자로 두각을 나타내고 있고, 재평가를 견인할 수 있는 바이오 및 소재 분야의 비상장자회사 가치 상승 기대감이 전혀 반영되지 못하고 있음. 만약 앞으로 소액주주의 권익을 보장하는 분위기로 흘러갈 경우 점차 지주사들에 대한 할인 요인도 완화될 수 있다고 판단. 이는 지주사 재평가의 계기로 작용될 수도 있을 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 380,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 이승웅 에널리스트가 " Big Reap을 향해 나아가는 중, 동사는 첨단소재(배터리, 반도체), 그린에너지(수소 밸류체인, 환경 Solution), 바이오(혁신신약, CDMO, CNS), 디지털(AI/DX, Platform) 중심의 포트폴리오 재편을 추진 중. 25년까지 46조원 규모의 투자 재원을 확보할 계획을 밝혔으며 사업 포트폴리오별로 구체적인 청사진도 제시한 상황. 23년까지 이어지는 주요 자회사의 IPO와 바이오, 첨단소재, 그린에너지, ICT 중심의 포트폴리오 재편을 고려해 비상장 자회사의 가치 반영이 필요한 시점으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 360,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.35%, 외국인 28.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.35%를 보였으며 외국인은 28.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.21%로 가장 높았고, 기관이 28.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 262,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 262,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

SK(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
SK(주) 자기주식 처분 결정(자회사의 주요경영사항)
1월26일 :1월21일 :