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유안타증권에서 16일 SK(034730)에 대해 "실트론과 팜테코 가치 반영이 시작된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "3Q21 실적에서 확인 가능하듯이, 주요 핵심 계열사의 실적은 순항 중. 기본 배당의 원천인 이노베이션, 텔레콤, E&S는 전년 대비 큰 폭의 이익 성장이 기대됨. 금년 예상 주당 배당금은 8,000원(20년 7,000원)으로 전망됨. 4Q 이후로는 SK팜테코의 성장 스토리가 NAV 할인율 축소에 크게 기여할 것, 키는 GCT 시장 진입 성과 확보, 글로벌 바이오 이너서클 진입을 통한 양질의 M&A 기회 확보 등."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 연결 매출액(25.5조원. +28% YoY)는 컨센서스(23.4조원)를 9.1% 상회했다. 영업이익(1.55조원, +244% YoY)은 컨센서스(1.2조원)를 크게 상회(+29.7%)했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.16 목표가 320,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.15 목표가 420,000 투자의견 BUY 삼성증권