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KTB투자증권에서 23일 SK(034730)에 대해 "첨단소재부문 성장 기대 강화. 상승동력 추가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK(034730)에 대해 "합병 결정으로 첨단소재부문 성장 기대 강해지며 주가 상승하여, 현 할인율 55.1%에서 탄력적 축소 전망. 손자회사였던 SK머티리얼즈 자회사들이 ㈜SK에 자회사로 편입, NAV에 직접 반영되어 기업가치 증대. 뿐만 아니라 동사를 100% 내재화하는 효과. 그룹 내 여러 회사에 걸쳐 있는 사업을 확장, 재편, 투자하는데 대한 의사결정 용이해져 첨단소재부문 성장 기대 강화."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "SK머티리얼즈 자기주식 15.1%+a 및 SK보유분 49.1%에 합병신주를 배정 않음으로써 일반 소액주주들의 주주가치를 높이는 구조. 4.4조원의 회사를 1.6조원에 합병하는 셈으로 ㈜SK 신주발행을 줄여 합병 후 주당가치 증가폭을 극대화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 270,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 320,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.23 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.12.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.23 목표가 320,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.08.18 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.18 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권