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신한금융투자에서 23일 SK(034730)에 대해 "투자형 지주회사의 성공 모델"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK(034730)에 대해 "성공적인 투자회수와 신성장 산업에 대한 투자 지속. 최근 미국의 Roivant와 JV를 설립하여 Protein Degrader 플랫폼을 개발할 계획. 동사의 100% 자회사인 팜테코는 아일랜드 BT 인수 및 미국 AMPAC 인수를 통해 Global presence를 확보하는데 주력하고 있음. 특히 단기적으로 글로벌 BIO CMO 관련 회사 인수 가능성이 높다고 판단되며 팜테코의 BIO CMO 진출은 팜테코의 상장까지 고려한 전략으로 보여짐. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "차이나홀딩스, ESR 투자 회수에 따른 이익과 SK바이오팜 상장 차익의 일부를 주주환원으로 분할 지급할 것으로 예상됨. 중간 배당을 포함한 2019년 DPS는 5,000원이었으며 2020년 예상 DPS는 최대 6,500~7,000원(+30~40% YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.23 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.23 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권