thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.31% - 증권사 목표주가 356,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.27%, 외국인 25.06% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 262,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 5일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 250,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK	1위	1.5%	5위	-6.7%	5위	-4.4
삼성생명	2위	1.1%	3위	-0.6%	3위	-0.4
KB금융	3위	1.0%	1위	8.6%	1위	8.5
LG	4위	0.9%	4위	-1.5%	4위	-1.6
신한지주	5위	0.9%	2위	0.9%	2위	1.0
코스피	-	0.7%	-	-3.2%	-	-4.5
금융업	-	0.6%	-	-0.2%	-	-0.3

관련종목들은 상승 우위, 금융업업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.31% 상승중이다.

KB금융	46,950원 ▲900(+1.95%)	LG	71,000원 ▼1200(-1.66%)
신한지주	43,800원 ▲450(+1.04%)	삼성생명	72,100원 ▲100(+0.14%)

증권사 목표주가 356,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 356,600원이다. 현재 주가는 250,000원으로 106,600원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌. 김관효 에널리스트가 " ESG의 계량화 가치 부각 될 듯, 체계적인 사회적 가치 평가 환경하에서 ESG의 계량화 가치 부각 될 듯. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)을 제시했고, 대신증권의 홍기혜, 양지환 에널리스트가 " SK바이오팜 뇌전증 신약 미국 시판 허가 , 11월 21일, FDA는 SK바이오팜의 뇌전증 치료제 엑스코프리(XCOPRI, 세노바메이트정)에 대 한 신약 판매를 승인. 향정신성의약품을 관리하는 미국 마약단속국(DEA) 절차에 따라 2020 년 2분기 미국 시장 출시 예정 .…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.PER은 3.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK	신한지주	삼성생명	LG	KB금융
ROE	11.3	-	-	10.1	-
PER	3.2	-	-	6.9	-
PBR	0.4	-	-	0.7	-
기준년월	2019년9월			2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.27%, 외국인 25.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.06%를 보였으며 개인은 17.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.52%로 가장 높았고, 외국인이 31.9%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 262,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 262,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 262,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

SK(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고(SK우)
11월27일 :