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[투데이리포트]SK, "5년만의 Barga…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 SK(034730)에 대해 "5년만의 Bargain Sale "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK(034730)에 대해 "- SK의 2Q19 연결 실적은 매출액 25조 1,475억원(-0.3% yoy), 영업이익 1조 1,653억원 (-28.7% yoy), 지배순이익 1,174억원(-77.9% yoy)을 시현 - 별도기준 실적은 IT서비스 사업의 매출 확대로 예상을 상회하였으나, 연결부문 실적이 당사의 직전 추정치 대비 저조하게 나타남 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- SK 주가 조정은 1)전반적인 시장 조정, 2)SK이노베이션과 SK텔레콤의 주가 하락, 3)제 약·바이오 업종 주가하락으로 SK바이오팜과 SK바이오텍 기업가치 하락 우려 등이 반 영되고 있다는 판단임 - 하지만 1)대기업그룹 지주사 중 가장 안정적인 업종 포트폴리오를 보유, 2)로열티 및 배 당수익 등 지주부문의 현금흐름 탁월, 3)비상장 자회사인 SK E&S, SK바이오팜, SK실트 론, SK바이오텍의 기업가치 상승 가능성 감안 시 과도한 주가 조정이라는 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 362,500 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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