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[투데이리포트]SK, "현 주가는 락바텀(…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 SK(034730)에 대해 "현 주가는 락바텀(Rock bottom) "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "2Q19 실적: 지배주주순이익 1,174억원(-77.9% YoY), 시장 예상치 하회 -전년동기대비 부진한 실적은 SK이노베이션, SK텔레콤 등 주요 연결 자회사의 영업실적 둔화에 기인 -실제 2분기 이후 동사는 상장 자회사 지분가치 감소를 넘어서는 주가 하락을 기록함으로써 역사적 할인율 최대치를 넘어선 상황, 따라서 현재 주가 수준에서는 적극적인 관심이 필요"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난해부터 지속된 지주회사를 둘러싼 정부 정책의 불확실성에 대해 동사 역시 상당 부분 주가에 반영된 반면, 하반기 이후 계획된 SK바이오팜 IPO 등이 예정대로 진행하게 되면 동사가 보유하고 있는 차별화된 사업 포트폴리오는 시장에서 재평가를 받을 수 있을 것으로 평가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 378,333 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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