종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK, "유독 더 약해야 할…" BUY(유지)-IBK투자증권
게시글 내용
| IBK투자증권에서 19일 SK(034730)에 대해 "유독 더 약해야 할 이유가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK(034730)에 대해 "비상장 자회사의 가치는 변함 없이 양호: 주요 계열사와 달리 비상장 계열사는 실적이 좋았다. LNG 자체 조달로 원가 경쟁력이 높은 SKE&S는 SMP 가격까지 상승해 기대 이상의 실적을 기록했다. SK로 인수된 후 더 좋은 실적을 기록하고 있는 SK실트론은 호조세를 이어갔고, SK건설도 수익에 근거한 수주 전략이 빛을 발해 지난해 실적을 능가하는 호 실적을 기록했다. 양호한 수익 여건으로 향후 실적 전망도 밝은 편이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "저평가상태: 바이오 얘기를 빼 놓을 수 없다. SK바이오팜이 뇌전증 치료제를 내년에 미국에서 상품화할 예정이다. 북미에서 임상 실험을 거쳤고, 임상 3상에서 약효성 추가 검사를 생략하고 안정성 검사만 받을 정도로 약효실험 결과가 좋아 상품화에 문제는 없을 전망이다. 이렇듯 비상장 계열사의 실적이 좋고, 그 동안 준비해 왔던 신약 개발이 가시권에 이르렀음에도 주가는 약세가 거듭되며, 적극적인 사업 확장 전략도 약세장에서 주목을 못 받고 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 430,000원까지 높아졌다가 2018년12월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 397,500 | 440,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록