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[투데이리포트]SK, "SK바이오팜 가치 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 가치 발현, 본격적인 주가 재평가 시작 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK(034730)에 대해 "기술수출에 따른 총 계약금액은 5.3억달러(USD)로 유럽지역 내 이루어진 중추신경계 기술수출중 최대 규모이며 계약금 1억달러와 마일스톤 기술료 4.3억달러(개발, 허가 및 매출에 따라 단계별 수령)로 구성, 판매가 시작되면 경상 기술료(순매출액 기준 로열티) 역시 수령 예정. 특히 계약금 1억달러는 반환의무가 없으며 총 계약금액 대비 약 18.9% 수준으로 통상 기술수출의 경우계약금이 전체 계약 규모의 10% 내외인 점을 감안 시 2배 가량 높게 책정된 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "역산을 통해 살펴보았을 때 현재 동사 시가총액에 반영된 SK바이오팜의 가치가 여전히 현저하게 낮게 평가되고 있는 것으로 파악. 금번 SK바이오팜의 기술수출 계약 성과와 함께 향후 기업공개 추진이 예상됨에 따라 동사 NAV에 반영된 SK바이오팜 지분가치의 재평가 진행 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 383,750 | 440,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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