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[투데이리포트]SK, "비상장 자회사의 가…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 SK(034730)에 대해 "비상장 자회사의 가치가 본격적으로 부각될 2019 년 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK(034730)에 대해 "2019 년 SK 의 Re-rating 이 기대된다. 상장 자회사의 주가 상승, 비상장 자회사의 가치부각, 추가적인 M&A 등 주가 상승요인이 많다. SK 텔레콤은 19 년 3 월 5G 상용화를 앞두고 ARPU 상승에 대한 기대감, SK 이노베이션은 ESS 사업진출로 배터리 사업의 성장성이 부각되며 주가 상승 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SK 텔레콤은 이동통신 부문의 물적분할을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이동통신 부문을 물적분할한다면 신규사업에 대한 투자로 인해 저평가 받고 있는 이동통신부문의 밸류에이션이 정상화될 가능성이 높고, SK 하이닉스의 배당확대 가능성이 높아 SK 에 유입되는 배당금 수익도 증가할 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "SK 디스커버리와 지분정리가 필요한 SK 건설도 기업공개를 통한 지분정리 가능성이 높다. 비상장 자회사의 상장으로 기업가치가 부각될 가능성이 높으며, 이는 약세장에서도 SK 의 주가를 견조하게 유지시켜 주는 요인이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,833 | 440,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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