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[투데이리포트]SK, "Unlocking …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 SK(034730)에 대해 "Unlocking the Hidden Value"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK(034730)에 대해 "자회사 행위요건 강화 규정이 신규 설립 또는 전환 지주회사로 한정되며 법안 관련 불확실성 해소. 향후 SK의 지배구조 변화는 법안 대응 보다는 자체 경쟁력 확보 차원에서 진행될 가능성이 높다는 판단. 당장 19년에 지배구조 관점에서 변화가 예상되는 자회사는 단연 SK텔레콤. SK에겐 SKT의 인적분할 및 SK하이닉스 자회사 편입 시나리오가 최선이나 당사는 물적분할 가능성에 무게"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "타 대형 지주회사와 달리 NAV 구성 내역 중 상장 자회사와 비상장 자회사가 유사한 비중을 차지. 실제 비상장 자회사 중 성장성이 높은 다수의 기업 보유 → SK바이오팜, SK바이오텍, SK실트론, SK E&S 등. 특히 전일 바이오팜 뇌전증 치료제의 美 FDA 신약 판매 승인 신청으로 바이오 부문에 대한 관심 재차 증대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 392,600 | 440,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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