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[투데이리포트]SK, "이벤트 통한 신성장…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 SK(034730)에 대해 "이벤트 통한 신성장포트폴리오 강화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK의 3분기 실적은 매출액 24조7,876억원(4% y-y), 영업이익 1조4,978억원(-8% y-y)으로 시장 컨센서스 상회 추정. 신성장포트폴리오 실적모멘텀 지속. SK실트론은 웨이퍼 가격 강세 및 점진적 설비증설 효과로 영업이익 확대(988억 원, 128% y-y), SK E&S는 도시가스사업 비수기임에도, SMP(계통한계가격) 강세 기조(90.4원/kWh, 20% y-y) 와 직도입 LNG발전소 고가동률 유지로 견조한 영업이익 추정(832억원, 65% y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연내에 SK E&S의 파주에너지(파주 LNG발전소(1.82GW) 운영, 100% 자회사) 지분 일부 매각으로 여주 LNG발전소(0.95GW) 건설 재원 확보 기대. SK E&S는 2019년 해외 LNG판매 개시, 2022년 국내 발전설비용량 확대(3.74GW→4.69GW)로 계단식 성장 전망. 또한, SK바이오팜은 뇌전증 치료제 Cenobamate의 연내 NDA(신약허가 심사)신청 기대. 2020년 상반기 출시 전망"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 자금수요 큰 SK바이오팜, 2018년 사상최대 실적경신 확실한 SK실트론 상장 추진 예상. 상장 시 일부구주매출 포함하여 ‘자회사 인큐베이팅의 선순환 구조’ 완성 기대. 새로운 배당정책(배당수입의 30% 이상 배당지급)상 주당배당금은 2018년말 4,400원 이상, 2019년말 4,600원+@(자회사 IPO수입 일부)예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 395,111 | 440,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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