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[투데이리포트]SK, "실적모멘텀과 이벤트…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 SK(034730)에 대해 "실적모멘텀과 이벤트？저평가 받을 이유가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK의 현재 주가는 NAV대비 48% 할인 거래 중. 지주회사/복합기업에 대한 시장 관심 부재와 함께 NAV대비 할인 율은 연초대비 9%p 확대. 그러나, 신성장포트폴리오 실적모멘텀은 연초의 기대치 상회하고 있음. 즉, NAV 자체가 과대평가되어, NAV대비 할인율도 과대평가 됐을 가능성 낮다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기에는 SK E&S의 파주에너지(파주 LNG발전소(1.82GW) 운영, 100% 자회사) 지분 일부 매각 기대. 이를 통 해 여주 LNG발전소(0.95GW) 건설 및 배당 재원 확보 예상. SK E&S는 2020년 해외 LNG판매 본격화, 2021년 국내 발전설비용량 확대(3.74GW→4.69GW) 통해 계단식 성장 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 자금수요 높은 SK바이오팜과 2018년 사상최대 실적갱신 예상되는 SK실트론 상장 추진 전망. 당 사 NAV산정에는 각각 2.8조원, 2.4조원 반영. 상장시 일부 구주매출 포함하여 ‘인수-가치제고-(일부)현금화-인 수재원 확보 및 주주가치 제고’의 선순환 구조 완성 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 386,909 | 440,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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