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[투데이리포트]SK, "무난한 실적. 저가…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 SK(034730)에 대해 "무난한 실적. 저가매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SK(034730)에 대해 "연결 OP 1.63조원(+3.3% QoQ), 지배지분순익 5,314억원(-19.6% QoQ)으로 예상치 부합. 비상장자회사 호조 지속된 무난한 실적. SK E&S OP 971억원(+18.4% YoY)으로 광양, 파주발전소 가동률이 각각 85.8%(-0.9%p QoQ), 82.1%(+0.4%p QoQ)로 전분기 수준을 유지한 점이 인상적. SK실트론 OP 909억원(+4.3% QoQ), 호조 지속"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현 NAV 27.3조원. 영업가치를 5.5조원으로 반영. 자체사업가치 2.7조원은 합병전 SKC&C 사업부문 중 매각된 중고차/유통부문을 제외한 IT서비스부문과 Essencore 실적을 합산한 NOPLAT에 10x 적용. 브랜드로열티 및 임대료수익가치는 기존의 2.3조원, 4,590억원 유지. 연간 브랜드로열티는 수의계약공시금액이 2,330억원이었으나 전년도 실제 유입액은 1,845억원. 금년 계열사 매출증대에 따른 증가 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 388,000 | 440,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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