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[투데이리포트]SK, "SK, 미국 CDM…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 SK(034730)에 대해 "SK, 미국 CDMO 업체 AMPAC 100% 인수 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 396,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK가 미국 바이오/제약 위탁개발생산(CDMO)기업인 앰팩(AMPAC Fine Chemicals)의 지분을 100% 인수한다. 구체적인 인수 금액은 공개되지 않았지만 전일 공시한 유상증자 금액 5,000억원에 인수금융 3,000억원을 합하면 최종 인수가는 8,000억원 대로 추정된다. CDMO는 항체 바이오 의약품 위탁생산(CMO)와 위탁개발(CDO)이 동시에 가능한 생산업체로 기존 위탁생산(CMO)에서 한 단계 진화한 형태이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "AMPAC 인수로 SK는 원료의약품 생산 캐파는 기존 40만 리터에서 100만 리터로 확대된다. SK바이오텍이 운영하는 세종공장 16만 리터, 대전공장 16만 리터, 아일랜드 공장 8만 리터이고, AMPAC의 미국 생산용량 60만 리터(캘리포니아, 텍사스, 버지니아)를 합산한 결과이다. SK는 2020년까지 의약품 생산 캐파를 기 존 100만 리터에서 160만 리터로 확대할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 생산시설이 없는 신생 제약사들이 늘고 있다는 점도 대형 업체에게는 기회이다. 생산용량 기준 업계 1위인 스위스의 Siegfried의 연간 캐파가 155만 리터이기에 SK는 2년 내 업계 탑티어 진입을 목표로 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 358,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 396,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 387,571 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 396,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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