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[투데이리포트]SK, "견조한 펀더멘털, …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 SK(034730)에 대해 "견조한 펀더멘털, 주주환원정책으로 주가회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK(034730)에 대해 "KB증권은 정제 마진상승 (계절적 수요 증가)과 함께 재고손익의 증가 (유가 상승)로 인해 자회사 SK이노베이션의 2Q18 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 26%, 101%증가한 13.3조원, 8,482억원의 실적을 거뒀을 것으로 전망한다. 하반기에도 정제마진 상승과 화학사업의 실적 호전이 기대된다. 즉, 주력 자회사인 SK이노베이션의 실적 호전으로 인해 SK의 3Q18 실적도 개선될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "SK의 2Q18 실적은 영업이익 1.62조원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 보일 것으로 전망한다. 상장회사인 SK이노베이션의 실적이 2Q17 대비 개선될 것 (KB증권의 SK이노베이션 영업이익 추정치 8,482억원, +101% YoY)으로 예상되는 가운데 비상장회사인 SK E&S와 SK실트론의 실적 개선세가 지속될 것으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "SK는 전신인 SK C&C 시절부터 주당 배당금 (DPS)을 지속적으로 상향하여 왔으며, 舊 SK (003600)와 합병 당시 점진적으로 배당성향 30% 수준으로 상향하기로 한 바 있다. 자회사인 SK이노베이션 등의 배당성향 확대로 현금이 유입됨에 따라 SK역시도 주주환원 정책을 강화할 것이 기대되며 주가회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 389,167 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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