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[투데이리포트]SK, "수익과 성장가치에 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 SK(034730)에 대해 "수익과 성장가치에 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK(034730)에 대해 "1분기 실적에서 가장 괄목할 만한 실적을 기록한 자회사는 SKE&S와 SK실트론이다. 발전사업을 하는 SKE&S는 파주LNG복합발전소가 지난해 3월말 가동에 들어가 전년동기대비 기저효과가 있었고, 발전시장에서 기저발전의 비중 축소로 발전소 가동률 상승과 발전판매가격의 상승 덕을 톡톡히 봤다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "임상 3상을 진행해 왔던 뇌전증 치료제를 금년 하반기 서류심사와 함께 약품 승인을 신청해 내년 하반기 시판을 예상하고 있다. 뇌전증 치료제 이외에도 여러 신약을 개발·실험 중에 있어 바이오사업은 계속 성장할 것으로 전망된다. 발전사업은 발전소를 추가 건설할 예정이며 LNG를 자체 조달함으로써 안정적이고, 높은 수익성을 유지할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "주가가 특별히 하락할 만한 이유가 없다고 생각한다. 혹시 있을지 모를 지주 요건 강화가 불확실성 측면에서 다소 불안할 수 있지 모르겠으나, 기업가치와 주주환원정책에 부정적일 가능성은 없다. 실적은 현재가치를 성장성은 미래가치를 의미하는데, 기존에 비해 달라진 점이 없어 시간이 갈수록 긍정적인 투자 포인트가 구체화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 393,636 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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