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[투데이리포트]SK, "누구나 알고 있으나…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 SK(034730)에 대해 "누구나 알고 있으나 누구도 반영해 본 적 없는 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가 430,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "올 하반기 SK바이오팜의 상장 추진을 필두로 E&S와 바이오텍, 실트론 등의 상장이 예정되어 있다. 상장을 통한 가치 재평가뿐 만 아니라 일부 지분의 유동화를 통한 투자대금 회수와 현금흐름 개선이 나타나는 선순환의 초입이라 평가한다. 이를 기반으로 주주환원 또한 기조적인 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘18년은 성공적인 자회사 투자에 대한 과실을 향유하게 되는 선순환 초기라는 점에서 주목할만 하다. 당장, 배당 기여도가 가장 큰 SK E&S의 ‘17년 턴어라운드로 ‘18년 배당 수익은 전년 대비 24.2% 증가한 7,300억원대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘19년부터 비상장 자회사의 본격적인 상장 추진에 따라 현재 장부가로 표기된 자회사 가치는 대규모 재평가가 예상된다. 앞서 살펴본 4개사 상장 추진시 기존 장부가 4.59조원에서 16.8조원대로 12조원 이상의 순자산 증가가 예상된다. ‘17년말 SK의 지배지분 순자산이 13.6조원이었다는 점에서 저평가 매력이 본격 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 392,000 | 470,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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