종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK, "‘18년 실적 컨센…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 6일 SK(034730)에 대해 "‘18년 실적 컨센서스 대비 대폭 상회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 410,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "1Q18 SK 지배순익은 SK E&S와 실트론, 하이닉스, 이노베이션 호조로 컨센서스를 35.5% 상회한 7,150억원을 예상한다. ‘18년 지배순익 또한 현재 컨센서스는 전년수준인 2조원대에 불과하나, 실트론의 실적 연결, E&S 실적 급증, 이노베이션 호조를 감안시 그를 대폭 상회한 2.6조원대 지배순익이 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SK 바이오팜은 올 상반기 중 Cenobamate의 글로벌 3상 완료와 미국 NASDAQ 상장 추진 작업이 본격화될 예정이다. 바이오팜 상장 본격화시 현재 밸류에이션상 반영하고 있는 2.4조원 대비 몇 배 이상의 가치평가 여력이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 실트론은 웨이퍼 산업의 타이트한 수급 밸런스를 기반으로 안정적인 가격 흐름이 지속될 것으로 전망한다. 1.1조원대 매출과 2,775억원(YoY +90.5%)의 영업익, 4천억원대 EBITDA를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 397,750 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록