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[투데이리포트]SK, "자회사 SK E&S…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "자회사 SK E&S에 대한 실적개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S의 늘어난 발전용량과 LNG 해외 판매 물량은 여전히 지주회사인 SK의 투자포인트로 작용한다. LNG의 해외 판매 수요처 중 하나인 China Gas Holdings는 수요 증가가 이슈화되면서 연초대비 주가가 10% 상승하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 기준 연결 영업이익은 1.45조원 (+22.6% YoY), 순이익은 1조원 (+501% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 5.6%, 24.9%를 하회하였다. 영업이익은 시장기대치(1.54조원)에 부합한 반면, 순이익은 시장기대치 (1.33조원)에 못미치는 실적이다. 순이익은 당사의 추정치 (1.25조원) 대비해서도 하회하는 실적을 거뒀다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 연간 Capex를 전년동기 대비 8% 증가하는 수준인 12조원 규모로 추정한다. SK실트론은 설비투자에 6,970억원을 투자할 것이라는 계획을 공시한 바 있으며, SK텔레콤은 2019년 5G 네트워크 상용화를 위한 설비투자가 예상되고, SK E&S 등 기타 회사의 Capex 투자 규모가 소폭 증가하는 수준으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 392,400 | 430,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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