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[투데이리포트]SK, "왜곡된 루머에 의한…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 SK(034730)에 대해 "왜곡된 루머에 의한 매수기회 발생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "4분기 사상 최대 지배순익이 예상되는 가운데, 주가는 최근 비유관사업 M&A 가능성이 불거지며 거꾸로 하락했다. SK는 이미 다양한 M&A를 추진하여 현금흐름상 여력이 제한적일 뿐더러 향후에도 바이오 및 LNG 밸류체인 관련 추가 M&A를 계획하고 있다는 점에서 비유관사업 M&A 가능성은 극히 제한적이라 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신규 M&A한 계열사 중 SK실트론의 실적 개선세는 그야말로 눈부시다. 3분기 누적 영업익은 857억원으로 전년 동기 대비 326.6% 증가했으며 연간 영업익은 1,500억원대까지 증가하며 전년 대비 5배에 육박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "바이오팜은 핵심 Pipeline인 Cenobamate(뇌전증)의 ‘18년 글로벌 3상 완료 및 상업화를 앞두고 있으며 최소 수조원대 이상의 가치 평가가 기대된다. 현재 양사 합산 가치를 약 3조원으로 평가하고 있으나 가치 추가 상향 여지가 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,286 | 430,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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