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[투데이리포트]SK, "글로벌 투자회사로의…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 SK(034730)에 대해 "글로벌 투자회사로의 재평가 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "동사의 투자 매력은 주가 상승에도 불구하고, 상장 및 비상장 자회사의 지분 가치 증가로 인해 할인율이 25% 내외를 꾸준하게 유지해주고 있다는 점. SK E&S, SK실트론, SK바이오팜(바이오텍)으로 이어지는 사업 포트폴리오에 대한 가치 반영이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 NAV 확장 & 할인율 축소는 반도체 영역에서의 성장과 SK E&S 가치 향상에 기반. 2018년에는 바이오 부문에서의 가시적인 성과 & M&A를 통한 성장 포텐셜 확보를 통해 기업가치 증가 추세가 지속될 전망. 이를 위해 동사는 SK바이오팜, SK바이오텍, SK실트론, SK E&S, SK인포섹 등의 기업 공개에 나설 것"라고 밝혔다. 한편 "SK바이오팜 18년 IPO 전망. 세종시 명학 공업 단지내 부지 확보를 통해 2017년 32만 리터규모의 생산 규모를 2020년까지 80만 리터로 증설 계획. 12월 11일자로 SK는 SK바이오텍에 1,725억원의 유상증자. 향후 글로벌 M&A에 활용될 계획이며, 이를 통해 해외에서 연 매출 1조원 확보할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,286 | 430,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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