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[투데이리포트]SK, "오늘은 반도체, 내…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 SK(034730)에 대해 "오늘은 반도체, 내일은 바이오"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK(034730)에 대해 "3분기 영업이익이 전년 및 전분기 대비 상승폭이 큰 것은 SK이노베이션의 유가 상승 및 정제 마진 개선에 기반한 실적 호조(9,636억원, +128.8% y-y, +132.3% q-q)에 기인한다. 본사 사업 부문을 비롯해 자회사 모두 전반적으로 무난한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "그룹 지배구조 관련 기대감은 차치하더라도, SK E&S의 사업 환경 개선과 더불어 반도체 부문 자회사 부각과 SK바이오팜의 뇌전증 신약 3상은 여전히 주가의 catalyst 요인"라고 밝혔다. 한편 "SK E&S(에너지 부문)은 신규 파주발전소를 포함해 높은 가동률이 유지되면서 영업이익 504억원(vs 3Q16 13억원)을 기록하였다. 최근 유가 상승을 감안하면 SMP 개선에 따른 추가적인 수익성 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 375,000 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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