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[투데이리포트]SK, "사상 최대 실적에 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 SK(034730)에 대해 "사상 최대 실적에 실트론까지 가세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "지난 1월, LG그룹에서 인수한 실트론의 실적 개선세가 심상치 않다. 상반기 영업익 424억원으로 전년 동기 대비 +372% 증가하며 전년 연간 영업익 333억원을 훌쩍 넘어섰다. 하반기 더욱 빠른 실적 개선이 목도되고 있다는 점에서 그 적정가치에 대한 고민이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한정되어 있는 300mm 웨이퍼 공급업체 내 타이트한 수급 환경은 최대 2020년까지도 지속될 것으로 전망되고 유사 CAPA를 보유한 GWC, Siltronic의 시가총액이 4~5조원에 달한다는 점에서 실트론의 가치 상향 가능성 역시 충분해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 사상 최대 실적을 재차 경신할 것으로 예상되는데 이노베이션 호조 지속과 SK E&S 계절적 성수기 진입, 하이닉스 실적 증가, 실트론 연결 실적의 본격 반영에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 360,889 | 410,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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