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[투데이리포트]SK, "Conviction…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 SK(034730)에 대해 "Conviction BUY. 역사적 신고가 경신 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 13.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "핵심 상장 자회사의 지분가치는 13.5조원으로 역사적 최고 수준이며 SK E&S의 실적은 탈석탄/탈원전 정책 수혜로 중장기 리레이팅을 전망한다. 차이나가스 홀딩스 지분가치 폭증 및 올 연말 전후로 완료될 SK바이오팜의 YKP3089 글로벌 3상은 추가적인 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "100% 보유한 SK E&S 지분가치를 6.1조원으로 상향한다. 15.72% 보유한 China Gas Holdings 지분가치의 연초대비 83% 상승과 발전사업 실적 상향을 반영했다. SK E&S 파주 및 광양 발전소의 발전원가는 1,2분기 연속 80원대 전후를 기록했다. 이는 향후 SK E&S의 구조적인 가동률 상승을 시사하는 대목"라고 밝혔다. 한편 "E&S는 1분기 세전익 1,957억원(YoY +66%)을 기록하며 턴어라운드했고 2분기 또한 135% 폭증한 868억원 세전익을 추정한다. 자체사업 역시 반도체모듈 에센코어의 실적 급증으로 전년 대비 27% 영업익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 337,571 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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