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[투데이리포트]SK, "발전, 반도체 사업…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 SK(034730)에 대해 "발전, 반도체 사업 호조로 순자산가치 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 358,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "SK E&S는 정책적 수혜와 효율적 운영으로 손익이 대폭 호전될 전망이다. 정부의 석탄 및 원자력발전 가동 제한, 미세먼지 대책 등으로 LNG 발전 가동률이 높아지고 전력시장 도매가격인 SMP(계통한계가격)가 상승할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "제약·바이오, 반도체 소재 및 모듈도 성장성이 높다. 의약품 생산업체인 SK바이오텍은 생산능력을 16년 16만ℓ에서 17년에 32만ℓ로 늘렸으며 20년에는 80만ℓ로 확충한다. 신약 개발업체인 SK바이오팜은 임상 중인 뇌전증(간질) 치료제를 18년에 출시할 계획이다. 20년 양사의 매출목표는 각각 1.5조원, 1조원이다. 반도체 소재 및 모듈도 성장 동력"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업실적은 시장 예상치 수준으로 추정된다. 매출액과 영업이익은 각각 22조 3,824억원, 1조 3,478억원으로 시장 예상치와 비슷할 것으로 보인다. 매출액은 전년동기대비 5.9% 늘고 지배주주 순이익도 SK E&S와 SK하이닉스 손익 호전으로 24% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 334,000 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 358,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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