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[투데이리포트]SK, "한 개도 아닌 두 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 SK(034730)에 대해 "한 개도 아닌 두 개의 히든밸류에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원, 이제연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 SK(034730)에 대해 "동사가 사업 지주회사라는 점, SK E&S 실적의 상향 조정 시 적정가치가 증대될 수 있다는 점, 현재 두 개의 바이오 계열사 모두 보수적으로 장부가만 반영했다는 점 등을 감안하면 향후 목표주가 상향 조정은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "비상장 자회사인 SK E&S의 정책적 수혜가 기대된다. 19일 문재인 대통령은 고리1호기 영구정지 선포식에서 신규 원자력 및 석탄화력발전소 건설 백지화 등의 대선 공약을 다시 한번 강조했다. 따라서 2029년까지 51GW 규모의 추가 발전설비 계획 중 25GW에 대한 대책 마련이 필요하기 때문에 향후 LNG발전소의 가동률 상향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난주 SK바이오텍(지분 100% 보유)은 글로벌 제약사 BMS의 대형 원료의약품 생산공장을 인수한다고 발표했다. BMS가 자체 판매 중인 주요 제품의 공급 계약까지 넘긴다는 점에서 SK바이오텍의 높은 기술력을 인정했다고 판단한다. 향후에도 바이오 계열사들의 호재는 이어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 332,200 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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