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[투데이리포트]SK, "1분기만에 전년 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 SK(034730)에 대해 "1분기만에 전년 실적을 넘어선 SK E&S. ‘17년 영업익 +130.9% 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "1분기 지배순익은 5,935억원으로 전년 동기 대비 53.3% 증가하며 컨센서스를 대폭 상회했다. 실적 호조는 이노베이션 실적 호조뿐 만 아니라, 비상장사인 SK E&S가 전년 동기대비 53.7% 증가한 1,634억원의 영업익을 시현하면서 전년 연간 영업익 1,545억원을 넘어섰기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 주가는 올해 지배순익 P/E 대비 7.5배에 불과해 향후 SK E&S의 향후 실적 증가 여력과 4분기 3상 완료를 앞둔 바이오팜 파이프라인 가치가 미반영된 주가라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "석탄발전은 대부분 LNG발전으로 대체될 텐데 LNG업계 내 단연 급전순위가 높은(발전단가가 저렴한) SK E&S의 수혜폭이 부각될 것으로 판단된다. SK E&S는 올해 영업익 3,568억원(YoY +130.9%)으로 급격한 증가가 예상되며, ‘18년에는 환경급전 본격화로 4,993억원(YoY +39.9%)까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 325,300 | 368,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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