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[투데이리포트]SK, "LNG 부흥과 SK…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 SK(034730)에 대해 "LNG 부흥과 SK E&S 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 채상욱, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK(034730)에 대해 "미세먼지 농도가 높은 봄철(2~5월)에 한정하여 환경급전을 적용하거나, 혹은 석탄발전 가동률 한계치 도입시 E&S 가동률은 6~19%p 상승, ‘18년 영업익은 ‘16년 대비 누적 241.5% 증가한 5,277억원까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘17년을 기점으로 5년간의 실적 부진에서 벗어나 본격 반등이 예상된다. 단기적인 P의 상승이 아니라, Q의 증가가 동반되는 중장기 실적 개선이 예상된다는 점에서 중대한 펀더멘탈 변화이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 ‘12년 6천억원에 육박했던 SK E&S의 지배순익은 ‘16년 1,721억원까지 감소하였으나 ‘17년을 분기점으로 중장기 실적 개선을 전망한다. 현 Valuation상 E&S 가치를 3.2조원으로 반영하였는데, 향후 환경급전 제도변경 및 아시아 LNG 거래 시장 확대 여력 고려시 4.7조원 수준의 가치 반영이 가능하다. 적극적인 비중확대 시기라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,364 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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