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[투데이리포트]SK, "신사업 실적개선과 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 SK(034730)에 대해 "신사업 실적개선과 사업포트폴리오 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 "동사의 2017년 영업이익은 5조5,910억원(5% y-y)으로 전망되며, 이익 성장의 약 1/2은 LNG사업이 기여할 것으로 기대된다. SMP 개선, CP 인상 등 민자발전사업 업황 개선 속, 1월말 파주LNG발전소(1.8GW) 상업생산 개시되어 SK E&S 영업이익 회복 가속화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SK E&S 매출이 본궤도에 오르는 2018년 이후에는 SK바이오텍 증설 진행 및 SK바이오팜 신약 매출 개시 등 제약사업 성장이 예상된다. 동시에 HonHai와의 합작법인인 FSK Holdings(IT서비스) 및 FSK L&S(스마트물류), 최근 인수한 에스엠코어(공장자동화) 등을 통한 ICT사업 본격 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스를 자회사화하는 구조개편과 관련 시장 기대감이 여전하나, 직∙간접적으로 지분가치(7.4조원) 지불해야 하므로 당분간 쉽지 않을 것. 현금확보를 통해 M&A 지속하는 선순환 구조가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 370,000원까지 높아졌다가 2016년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 318,111 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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