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[투데이리포트]SK, "순자산가치 대비 할…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 SK(034730)에 대해 "순자산가치 대비 할인폭 과도, 주가 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "배당은 수익 호전과 배당성향 상향(14년 17%, 15년 26%, 16년 30%)으로 14년 2,000원에서 15년 3,400원, 16년 3,700원으로 높아졌다. 17년 배당은 수익 호전으로 3,900원에 달할 전망이다. 수익성 호전 불구 순자산가치(NAV) 대비 할인율이 33.5%로 확대됐다. 주가가 저평가되어 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "16년 순이익은 SK이노베이션 수익 호전으로 15년 단순합산(합병전 기준) 이익 대비 93.5% 증가했으며 17년에도 32% 늘어날 전망이다. SK E&S는 전력설비 용량 확충으로, SK텔레콤은 SK플래닛(e커머스) 적자폭 축소와 SK하이닉스 이익 증가로 수익성이 호전될 것이기 때문이다. SK해운과 SK이노베이션도 기저 효과로 순이익이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적으로 제약·바이오, LNG, 반도체 소재, 반도체 모듈, ICT 등 5대 신규 포트폴리오에서 성장성을 높여갈 것이다. 제약, 바이오 사업은 성장성이 돋보일 전망이다. 15년에 OCI머터리얼즈(반도체 제조용 특수 가스 제조)를 인수한 데 이어 17년에는 LG실트론(실리콘 웨이퍼 제조)을 인수해 계열사와 시너지를 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,800 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 368,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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