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[투데이리포트]SK, "LG실트론 인수로 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 24일 SK(034730)에 대해 "LG실트론 인수로 종합 반도체 소재 기업으로 도약할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 368,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 368,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 "웨이퍼 시장 공급과잉으로 인하여 LG실트론의 영업이익은 2013년 -180억원, 2014년 -348억원 등 적자를 기록하였지만 2015년 54억원의 영업이익을 내며 흑자 전환에 성공하였으며, 지난해부터 실적 턴어라운드 되면서 360억원의 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "향후에는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 등이 확산되면서 반도체용 웨이퍼 산업 수요도 늘어날 것으로 전망됨에 따라 LG실트론의 실적 턴어라운드가 가속화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 SK그룹 반도체 밸류체인과의 시너지 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체를 동사의 핵심사업으로 만드는 동시에 반도체 관련 사업의 M&A를 활성화 하기 위하여 SK하이닉스를 동사의 자회사로 만드는 지배구조 개편도 일어날 것으로 예상된다. 5대 핵심분야 중 ICT융합인 클라우드, 스마트팩토리, 스마트물류, 인공지능 등은 C&C부문에서 집중육성 하면서 기업가치 상승을 도모할 것이므로 동사 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 400,000원까지 높아졌다가 2016년4월 368,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 368,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,056 | 368,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 368,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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